| 案件番号 | 案件名・顧客名 | 売上金額 | 売上入金日 | 状況 | 経費合計 | 経費件数 | 操作 |
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| 有効 | 売上名・内容 | 月額（円） | 入金日 | 備考 | 操作 |
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| 有効 | 費目名 | 月額（円） | 支払日 | 備考 | 操作 |
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| 支払予定日 | 内容・費目 | 金額（円） | 支払先 | ステータス | 備考 | 操作 |
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月末に実際の銀行残高を「実績残高」に入力してください。調整増減は月中の小さな誤差調整に使います。
| 月 | 予測期末残高 | 実績残高（月末入力） | 調整増（補正＋） | 調整減（補正－） | 乖離額 | メモ |
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システム導入前の借入残高を入力してください
現在のシミュレーション条件や前提、変更点などを自由にメモできます。サーバーに自動保存されます。
チェックすると事業収支の利益計算から除外され、融資セクションに表示されます
| 日付 | 曜日 | 入出金内容 | 支払（円） | 入金（円） | 残高（円） | 判定 |
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※ 固定支出は毎月25日に一括計上。案件・不定期支出は各入力日に計上。